证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-005
(相关资料图)
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许
宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1900 号）核
准，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市红筹投资有
限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司两家特定对象非公
开发行股票 6,090,289 股，发行价格 23.48 元/股，募集 142,999,985.72 元的配套
资金。上述募集资金扣除财务顾问费 1,000,000.00 元后已全部存放于募集资金专
户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2019]第
ZA12365 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、
上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办
法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司
严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放和使
用均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设募集
资金专项账户，账号为 31050183360000004833，并且公司与中国建设银行股份有
限公司上海青浦支行、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户仅用于公司支付收购北京航天华宇
科技有限公司 100%股权的现金对价项目、支付本次交易涉及的税费及中介费用
项目、标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。
次会议审议通过，公司以现金增资形式通过北京航天华宇科技有限公司（以下简
称“航天华宇”
）向募投项目实施主体河北诚航机械制造有限公司（以下简称“河
北诚航”）增资 2,800 万元。河北诚航已在上海浦东发展银行股份有限公司石家
庄分行开设募集资金专项账户，账号为 25010078801400000742，公司及子公司航
天华宇、孙公司河北诚航与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广发证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照执行。本次销户前，此次非公开发行的募集资金专
用账户的具体情况如下：
账户名 开户行 账号
上海浦东发展银行股份
河北诚航机械制造有限公司 25010078801400000742
有限公司石家庄分行
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
本次注销的募集资金专户为河北诚航在上海浦东发展银行股份有限公司石
家庄分行开设的募集资金专项账户，账号为 25010078801400000742。本专户仅用
于支付标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目募集资金的存储和
使用，未作其他用途。
（二）募集资金专户注销情况
经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年第一次临
时股东大会审议通过，公司决定终止标的资产在建项目建设——产品检测试验室
建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。详见公司公告《关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投
资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2020-082）。
近日，公司已将上述专项账户内的结余募集资金及利息等合计 30,959.37 元
按计划全部划至公司一般资金账户。至此，河北诚航机械制造有限公司在上海浦
东发展银行股份有限公司石家庄分行开设的账号为 25010078801400000742 的募
集资金专户余额为零，为方便管理公司资金账户管理，对上述专项账户办理了注
销手续，募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募
集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
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